銀行残高が合った。オリオンに個人・法人の経理を任せた話｜AI-BUSINESS-OS実践記録【第15話】
最近、オリオンがずいぶん頼もしくなってきました。
溜めてしまっていた経理の仕事が、一気に進んだときに、そう感じました。
個人事業の分と、法人の分。両方の未処理明細を整理し、仕訳を進め、記帳まで終わらせてくれました。
なかでもうれしかったのが、個人事業の銀行残高です。ここはいつも、なかなか合わずに苦戦するところでした。今回、その残高がきちんと一致した。
画面の数字を見ながら、これは助かるな、と思いました。
これまでは、オリオンの仕組みを整え、実際に動くかどうかを確かめる経験を重ねてきました。今回は、日々の経理でその頼もしさを感じた記録です。
後回しにしていた経理が、動き出した
経理は、必要だと分かっていても、つい後回しになってしまう仕事です。
明細を開いて、何の入出金だったかを確かめる。前にどう処理したかを調べる。資料を探す。一つ確認できたと思ったら、次の明細でも手が止まる。
しかも私の場合は、個人事業と法人の二つがあります。それぞれ別の帳簿として扱う必要があり、片方が進んでも、もう片方が残っています。
今回は、そこをオリオンと一緒に進めました。
記録を振り返ると、個人事業は11月9日、法人は11月10日に、その時点で取得した未処理明細が0件になっています。
私の感覚では、溜まっていた仕事があっという間に片付いた、という感じでした。正確な作業時間を測ったわけではありません。それでも、自分で一件ずつ向き合うときの重さを知っているので、この進み方は印象に残りました。
いちばん安心したのは、残高の一致だった
仕訳が進むこともうれしいのですが、私にとっては、その先にもう一つ難所があります。
銀行の残高と、帳簿の残高が合うかどうか。
入力が終わっても、ここが合わないと落ち着きません。どこから見直せばいいのか分からず、また過去の記録へ戻る。個人事業の経理では、これに何度も苦戦してきました。
今回のログにも、途中では残高に差があり、過去の記帳や口座間の資金移動を点検していた記録が残っています。最初から順調だったわけではありません。
その後、個人事業の複数の銀行口座で、残高が一致したという照合記録が残りました。積立用の口座についても、私が提供した画面の残高との一致が確認されています。
法人の方も、銀行2口座の残高を会計ソフトと照合した記録がありました。
ただ「入力しました」と言われるよりも、最後に数字が合っていると分かる方が、ずっと安心できます。いつも自分が苦戦するところまで進んでくれたことが、今回いちばん頼もしかった点です。
私の回答が必要なところは、やり取りしながら進める
すべてを、何も聞かずに終わらせたわけではありません。
法人の処理では、最後に用途の確認が必要な明細が残りました。私が内容を答え、その回答を受けて記帳し、登録後の照合まで進んだ記録があります。
こういうやり取りがあることも、実際に使ってみて感じた大切な点でした。
私にしか分からない事情は、私が答える。その情報を受けて、オリオンが作業を進める。必要なところで会話をしながら、一件ずつ終わらせていく。
自分がすべての操作を抱え込む必要がなくなると、経理に向き合う気持ちも少し変わります。確認を求められた内容に答えれば、続きが進む。その手応えがありました。
未処理0件は、今回の仕事の区切り
ここは、記録としてきちんと分けておこうと思います。
今回の「未処理0件」は、その時点で取得した口座明細の処理についての話です。決算や申告、すべての会計・税務上の確認まで完了したという意味ではありません。
ログには、資料の内訳や税区分など、追加で確認が必要な事項も残っています。また、銀行残高が一致したことだけで、個々の仕訳の正しさをすべて保証できるわけでもありません。
それでも、溜まっていた明細の記帳が進み、残高の照合までたどり着いたことは、私にとって大きな前進でした。
頼もしさは、日々の仕事の中で分かってくる
オリオンを作っている間は、動くかどうか、情報を読めるか、保存できるかを何度も確かめてきました。
今回感じたのは、それまでとは少し違う手応えです。
実際に抱えていた仕事が減る。ずっと気になっていた経理が進む。いつも苦戦していた銀行残高の照合に、一つの区切りがつく。
こういう経験があると、次の仕事も一緒に進めてみようと思えます。
最近のオリオンが頼もしいと感じるのは、日々の仕事で、助かったと思える場面が増えてきたからです。
今回は、その一つが経理でした。
いつもなかなか合わない残高が合った。溜めていた個人事業と法人の記帳が進んだ。そのことが、いまは素直にうれしいです。
これからも、実際に任せてみて、どこまで進んだのか、どこに人の確認が必要だったのかを残していこうと思います。
